Power BI voor financials

Voorwoord 5

Leeswijzer 11

Terminologie 13

Start 15

Deel I POWER BI BASIS 17

1 Modellen bouw 19

1.1 Casus TinQ 19

1.1.1 Informatiebehoefte 20

1.1.2 Voorbeeld rapportage 21

1.2 Gestructureerde werkwijze modellenbouw 21

1.3 Koppelingen beoordelen en verwijderen 25

1.4 Opgaven 27

2 Visualisaties 31

2.1 Casus TinQ 31

2.2 Mogelijkheden binnen Visualisaties> deel 1 34

2.2.1 Kaart 34

2.2.2 Slicer/filter in lijstvorm 35

2.2.3 Matrix 35

2.2.4 Grafiek 38

2.2.5 Tekstvak 40

2.2.6 Streep 40

2.3 Opmaak binnen Visualisatie 40

2.3.1 Kaart 41

2.3.2 Slicer in lijstvorm 41

2.3.3 Tabel (matrix) 41

2.3.4 Grafiek 42

2.3.5 Tekstvak 42

2.3.6 Streep 42

2.4 Interactief gebruik van de rapportage TinQ 43

2.5 Vervolg casus TinQ 44

2.6 Mogelijkheden binnen Visualisaties> deel 2 46

2.6.1 Slicer in een schuifmaat 46

2.6.2 Tabel 46

2.6.3 Tabel top N 47

2.6.4 Tabel met criteria 49

2.6.5 Meter/KPI 50

2.7 Opmaak binnen Visualisaties 52

2.7.1 Slicer in een schuifmaat 52

2.7.2 Tabel 53

2.7.3 Meter 53

2.8 Opgaven 54

3 Eenvoudige berekeningen met DAX 61

3.1 Inleiding 61

3.2 Eenvoudige berekeningen 62

3.3 Berekeningen met filters 67

3.3.1 Berekeningen met één filter 67

3.3.2 Berekeningen met meerdere filters 71

3.4 Opgaven 72

Deel II POWER BI GEVORDERD 77

4 Invoer en Power Query 79

4.1 Casus Renault 79

4.2 Invoer zonder query 82

4.3 Invoer met query 83

4.4 Casus Tesla Nederland 87

4.5 Query waarmee je gelijktijdig meerdere tabellen kan inlezen 89

4.6 Query waarmee de begroting wordt ingevoerd in een

bruikbare vorm voor Power BI 92

4.7 Opgaven 97

5 Gevorderde berekeningen met DAX 101

5.1 Begroting versus werkelijkheid 101

5.2 Ontwikkeling in de tijd 103

5.2.1 Informatiebehoefte op jaar- en maandbasis 103

5.2.2 Informatiebehoefte op basis van drie maanden 105

5.3 Indelen in groepen en beoordelen 106

5.3.1 Debiteuren indelen in groepen 107

5.3.2 Stapsgewijs indelen in groepen 109

5.3.3 Debiteuren beoordelen 111

5.4 Opgaven 114

6 Kalender in Power BI 119

6.1 Het nut van een kalender 119

6.2 Datumtabel vanuit Excel in Power BI 120

6.3 Maken van een kalender in Power BI 121

6.4 Berekeningen met meerdere datumkolommen in één tabel 125

6.5 Opgaven 130

7 Flexibele berekeningen met DAX 131

7.1 Variabelen in DAX 131

7.2 Flexibel afronden 132

7.3 Flexibele TOP N 135

7.4 Opgaven 138

8 Publiceren 141

8.1 Proeflicentie Power BI Service 142

8.2 Publiceer rapport 143

8.3 Gepubliceerd rapport in Power BI Service 144

8.4 Delen rapporten 145

8.5 Jouw rapport op jouw mobiel 146

8.6 Dashboards versus rapporten in Power BI Service 148

8.7 Opgaven 151

Deel III POWER BI FINANCIEEL153

9 Financiële rapportage 155

9.1 Inleiding resultatenrekening 155

9.1.1 Interactieve resultatenrekening 161

9.1.2 Statische resultatenrekening 164

9.2 Inleiding balans 168

9.2.1 Interactieve balans 171

9.2.2 Statische balans 176

10 Financiële stuctuur in Business Central 181

10.1 Inleiding 181

10.2 Navigeren in Business Central 182

10.3 Data uit Business Central 183

10.4 Indirect exporteren uit Business Central 183

10.5 Processen in Business Central nader bekeken 184

10.5.1 Transactie via een dagboek 185

10.5.2 Transactie via documenten, verkoopproces 187

10.5.3 Transactie via documenten, inkoopproces 193

10.6 Gegevens uit Business Central voor een financiële

verslaglegging 195

10.6.1 Grootboek en grootboekposten in Business Central 195

10.7 Opgaven 198

11 Financiële rapportage met Business Central 199

11.1 Grootboek, subcategorieën en categorieën 199

11.1.1 Verschil grootboekposten balans en resultatenrekening 202

11.2 Subadministraties 202

11.2.1 Btw-posten 204

11.2.2 Klanten- en leveranciersposten en gedetailleerde posten 204

11.2.3 Artikelposten en waardeposten 205

11.3 Budgetten 207

11.4 Opgaven 208

Deel IV POWER BI FINALE213

12 Praktische tips 215

12.1 Tips 215

13 Casus groothandel in kantoormeubelen 223

Index 231